【昨仔日盤勢】：
雖然中東的對峙又再升溫，油價也漲到影響市場，但禮拜二台股已經對這些中東的壞消息變得不太敏感，資金開始集中在AI基本面題材，加權指數再度創下新高。盤面上的電子股依舊是百花齊放，聯發科因為受到Google TPU題材的影響，股價連續兩個交易日都跳空漲停。另外，中小型股也吸引了不少資金流入，矽晶圓、封測、PCB等族群表現相當強勁。在權值股方面，台積電跌了1.10%，鴻海則上漲5.27%，聯發科漲停，而廣達上升0.94%，台達電下滑2.48%。強勢股票方面，包括聯發科、台玻、台燿、定穎投控、環球晶等95檔個股都漲停；而聯策、新漢、大中等則是8%以上的漲幅。弱勢股票有富世達、京晨科和寶得利跌停；大量、高鋒等跌幅超過5%。最後收盤時台灣加權指數上升64.15點，以40769.29點作收，成交量為9976.44億元。觀察整體盤面變化，各大類股同步上揚：電子類上升0.01%、傳產類增長0.68%、金融類提升1.18%。在次族群部分，以玻陶、塑膠和油電燃氣表現較佳，各自上揚9.55%、3.75%及2.46%。
【資金動向】：
三大法人合計賣超23億7000萬元。其中外資買超39億9000萬元，投信買超37億2700萬元，自營商則賣超100億8700萬元。外資買進最多的是群創、鴻海和南亞等等；賣出最多的是友達與富采等等。投信方面購買前五名包括南亞科與聯電等等，而賣出前五名則是以台新新光金及凱基為主。在融券變化方面，有融資增加47億5600萬元，目前餘額4751億4500萬，而融券減少了1萬110張，目前餘額20萬37000張。外資在期貨部位裡增加4107口淨空單，共48687口借券賣出的金額251億元。而各類別成交比重分別為：電子89%多一點啦！傳產8%多一點啦！金融只有2%左右。
【今日盤勢分析】：
美國供應管理協會(ISM)周二（5號）公布4月非製造業指數由3月的54降到53．6，是連續第二個月下降，比市場預期略低。此外，美國勞工部發布職位空缺調查顯示3月份職缺從修正後692萬略降至686．6萬，比預期稍高；蘋果跟英特爾洽談晶片合作後英特爾飆漲13%，帶動費半指數強勁成長逾4%；費半指數以及標普500和那斯達克皆改寫歷史新高，但台積電ADR卻下滑1．79%。美國市場關注AI及半導體族群，加之夜間交易所期貨攀升521點，因此今天預估可能會持續創歷史新高。我們來看看未來幾天的走向：
第一項，由於金融監理委員會主委彭金隆將於5月7日前往立法院財委會針對「金融科技發展業務之推動情形與展望」進行專題報告並備詢，同時繼續審查「虛擬資產服務法草案」。他指出，今年在現實世界资产（RWA）代幣化及金融大語言模型有望取得突破性進展。
第二項，有科技媒體wccftech報導隨著AI公司持續擴建資料中心，其節點距離可能拉長至10公里以上，因此需求驟增至每秒好幾百Gbps。而傳統銅線逐步逼近極限，所以光通訊可望成為下一代主流方案。此外輝達原本2033年的共同封裝光學技術時間表提前五年，即將於2028年推出，新一代Feynman平台同步問世，相信包括臺積電以及日月光等廠商能夠率先受惠。
第三項，在技術層面觀察，上週二K線形成紅十字K且量縮，再次創下新高。目前KD與RSI均呈現向上的趨勢，而MACD紅柱體也持平微增，在短期間內若未跌破5日線且保持穩定走揚，那麼整體仍然看好震盪整理後再繼續攀升。而OTC指數同樣收量增紅K，也再次刷新紀錄。
第四項，目前市場焦聚矽晶圓、PCB以及封測，以及鴻海集團相關企業，如聯發科環球晶合晶等等，都有相當亮眼的表現。
【投資策略】：
The美國費半指数与标普500还有那斯达克又一次刷新历史纪录后，美超微与AMD发布财报表现优异，并且盘后涨幅超过10%；这对今日台湾相关供应链将会产生积极影响。同时市场继续关注AI基本面的题材，因为四月份营收预估乐观，还有五月份即将举行Google IO与Computex这样的科技盛事，加上下ETF与融资买盘推动，有助于指数持续创新高。不过季线乖离较大，以及外资期货空单持续增加超过4万800口，因此短线要谨慎防范剧烈波动。在操作策略方面建议布局绩优题材个股，可追踪如：先进制程/封装相关、高速传输（包含光传输）、载板与PCB、电源管理系统，以及军工航太、高殖利率概念类股票等领域。
