【國票觀點】
今仔日盤勢及未來走勢：(台股高檔震盪加劇，注意NAND記憶體族群)
荷姆茲海峽封鎖造成能源跟燃料價格上升，美國的通膨壓力越來越大，美四大指數漲跌互見，變化範圍介於-3.01%到+0.11%。台積電ADR下滑1.79%，台指期夜盤掉568點，預估在美科技股小幅修正之下，台股開盤會低走震盪。中間要注意科技權值能否吸引買家進場，引導台股跌幅收斂。
短線看法：最近台股一直在創波段新高，看起來整體多方架構還是沒變。不過隨著指數站在高位，市場對利空消息會更加敏感，一有風吹草動就可能引發更大的震盪，因此現在這個階段還是要嚴格檢視持有的股票成本。如果短線追價的個股已經賺錢了，可以考慮適度調整一下，等後面拉回整理後，再找機會重新布局。
操作建議：因為AI推論需求快速成長，NVIDIA Rubin架構正式把SSD納入AI運算系統，使得NAND從傳統儲存元件升級成為AI基礎建設的重要一環，加上原廠陸續減產，使得市場供需結構轉趨緊張，因此報價有望維持在高檔。今年相關供應鏈營運也有望大幅受惠。
重點產業與族群：
NAND記憶體 – 5289宜鼎、8299群聯
觀點：AI推論帶動資料量快速攀升，而Rubin架構進一步強化SSD在AI運算中的角色，使得NAND需求從消費性應用轉向AI基建。在供給受限的情況下，報價預計能夠維持高檔，而相關供應鏈營運可期。
