【昨仔日盤勢】：
因為美股科技大廠 Intel、AMD、美超微同埋美光攏一齊走強，台股展現出強勁的多頭氣勢。早盤以 40,983 點紅盤開市，隨即在買盤的瘋狂追捧下，攻上 41,575 點的新高價。雖然中途因為散熱跟光通訊族群遭到賣壓影響，一度跌至 40,616 點，但幸好記憶體族群和成熟製程表現不錯，最後指數穩住收在 41,138 點，上漲了369點，上下振幅接近千點。權值股方面，台積電收平盤，鴻海漲5.21%，聯發科漲8.71%，廣達漲7.94%，台達電也上升2.07%。強勢股方面，包括雙鍵、世芯-KY、南亞科、聯電、中釉、鴻準、嘉澤同弘塑等都封板；華碩、聯發科、青雲及台燿等則是漲幅超過6%；弱勢股有萬潤、汎銓等跌停；晶技和南電等也跌幅超過5%。最終台灣加權指數上升369.56點，以41138.85點作收，成交量1.45兆元。觀察整體情況，各類股票漲跌互見，其中電子類別上升1.01%、傳產小跌0.07%、金融則上揚1.16%。次族群中其他電子產品及周邊設備還有電子通路表現較佳，各自上升3.48%、2.56%與2.32%。
【資金動向】：
三大法人合計買進670億1600萬元。其中外資淨買751億500萬元，投信淨買15億2100萬元，自營商則賣超96億1100萬元。外資前五大淨買為鴻海、群創、新光金控及聯電；賣超前五名包括華通與力積電等等。投信前五大淨買的是旺宏跟南亞科，而賣超的主要是新光金控與玉山金等等。在融資變化方面，本日增5億300萬元，目前融資餘額4756億元，而融券減少23000張，目前餘額20萬14000張。另外外資對於台指期部位空單增加2280口，目前總空單50967口，共借券賣出324億6900萬元。而各類別成交比重：電子91% 、傳產7% 、金融1% 。
【今日盤勢分析】：
6號美國科技類股票集體暴衝，其中AMD飆18%以上，而輝達也有5%以上的增長，加上市場上的 台積電 ADR 上昇6%以上，使得我們的市場獲得強大的動能。在這個市場裡面AI依舊是唯一主旋律，就像Google拿下Anthropic的大訂單，有望推動AI概念股持續走高。而昨天我們已經在41,138點創下歷史新高，在短短三天內狂飆逾2200點，加之成交量放大至1兆500億元，再加外資一天內狂購751億元創紀錄，同時我國外匯存底回升至6024 億美元，可見熱錢回流非常驚人。因此整體預估未來震盪仍會堅挺，有機會再創新高。我們後市分析如下：
第一項，我們行政院長卓榮泰表示政府能源政策將以「韌性轉型穩定」做核心主軸，以應對AI時代帶來的用電需求，也將加速提升供應網絡韌性，以確保2032年前不缺乏供應，同時推進綠能轉型並穩定物價。而核能議題未來若符合安全要求以及社會共識才可能成為備援選項之一。
第二項，有關於台積電供應鏈最近開始著手更新中科15A廠計畫，要把28奈米製程設備逐步移除並且打算搬去德國工廠，而15A廠將要升級到4奈米，其投資預估包括無塵室及機器設備將突破千億元。
第三項從技術面看，本週三形成上下影線十字紅K，再次刷新最高紀錄，而且所有均線之上，加之成交量破15000億元天量。同時KD和RSI指標保持向上的慣性，而MACD紅柱略微擴展，因此整個多頭架構尚未被破壞，只要沒有掉破5日線且尚在反彎之前，我們仍然處於高檔震盪狀態。
第四項目前市場焦聚記憶體成熟製程矽晶圓相關族群，包括南亞科華邦电联电世界先进环球晶与台胜科技表现强劲。
【投资策略】：
The Google拿下2000亿美元算力订单，以及马斯克Terafab最高119亿美元投资计划，为AI与半导体领域确立了长线红利。同时川普提到与伊朗达成协议可能性，以及即将访中的行程，都帮助缓解地缘政治风险。此外，美国ADP就业数据强劲显示，美股基本面依旧坚挺。因此预估我们市场指数将继续稳健震荡并创新高。不过需要注意的是外资期货布局超过5万口空单，同时季线正乖离达到历史高度，所以短线上容易出现波动。在操作策略建议布局优质题材股票，可以关注以下几类：如台湾积电、高级制程/封装、高速传输（含光传输）、载板与PCB、电源管理以及军工航太相关领域，还有特用化学品以及高殖利率概念类株等等。
