MoneyDJ新聞 2026-07-29 13:02:04 黃智勤 發佈
資金輪動，AI交易急轉直下，半導體股遭到拋售，軟體股則默默止跌回穩，引起分析師注意。
綜合外媒報導，美國半導體股連日走跌，那斯達克100指數逼近修正，費半指數也跌入熊市，不過，軟體股28日表現強韌，iShares擴充科技軟體產業ETF (IGV.US)上漲0.96%，收91.78美元；Workday、Adobe、ServiceNow等領導廠商漲幅介於4%~8%。
Evercore ISI分析師馬特尼(Kirk Materne)指出，前25大半導體和硬體公司總市值高達22兆美元，即便只有小部分資金流向軟體產業，都將帶來巨大影響。
軟體股上半年因AI日益強大引發的「SaaS末日」疑慮而走空，但多位分析師認為，軟體股跌深之後投資價值已浮現。
CNBC《Mad Money》節目股市名嘴Jim Cramer指出，華爾街正在拋售AI交易，轉而投資成長動力並非來自資料中心建設的公司。他也示警，短缺引發的拋物線式上漲行情遲早會結束。
Jim Cramer看好，零售巨頭Costco、沃爾瑪、軟體巨頭ServiceNow、Salesforce和醫療類股都可望受惠資金輪動。
近來半導體股賣壓出籠，但涵蓋大型藍籌股的道瓊指數表現穩健，28日大漲537.24點(1.03%)，與那指、費半的跌勢形成對比；巴菲特愛股可口可樂發佈財報後大漲5%，蘋果股價寫下歷史新高。
摩根大通(JPMorgan Chase, 通稱小摩)執行長戴蒙(Jamie Dimon)直指，投資人低估風險，現階段非買進股票或長天期美債的良機，推薦增持防禦型／高股息股票及美元資產。
(圖片來源：shutterstock)
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