公開資訊觀測站重大訊息公告(4977)眾達-KY-咱公司董事會決定要用私募來辦理現金增資。1. 董事會決議日期：115年03月10日。2. 私募有價證券種類：普通股。3. 私募對象及其與公司間關係：這次的私募普通股對象是依照證券交易法第43條之6，還有金融監督管理委員會112年9月12日的規定，限於特定人。目前尚未洽談到應募人。4. 私募股數或張數：在10,000仟股額度內。5. 得私募額度：在10,000仟股額度內，自從股東會決議之日起一年內，預計分1至4次來辦理。6. 私募價格訂定之依據及合理性：(1) 訂價方式依據：以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，再扣除無償配股除權及除息，加回減資反除權後的價格；或者以前30個營業日的收盤價簡單算術平均數來計算，以較高者的八成作為訂定價格。(2) 實際定價日和發行價格將根據上述原則，在遵循證券交易法第43條之6和公開發行公司辦理私募注意事項下，由董事會授權決策。(3) 本次私募普通股價格是遵循主管機關相關規範進行，其訂立方式應該是合理的。7. 本次私募集資用途：預計用於資本支出或充實營運資金等一項或多項用途。8. 不採用公開募集理由：考量到私募集具有快速方便特性，而且交付日起三年內不得自由轉讓，可以確保公司與應募人間長期合作；再者透過董事會根據公司的實際需求來進行，也能有效提升公司的籌資靈活性與機動性。9. 獨立董事反對或保留意見：無啦！10. 實際定價日待 股東會通過後由董事會授權決策喔！11. 參考價格也是等 股東會通過後由董事會授權做主啦！12. 實際私募價格、轉換或認購價格同樣要等 股東會通過才有辦法由董事会来决定喔！13. 本次新股份所附帶的權利義務: 咱們這批私人發售出的普通股票，在交付起三年內，除了按照證券交易法第43條之8規範可以轉讓給某些對象外，是不能隨便轉讓。而且滿三年後，看當時狀況再向主管機關申請補辦公開發行跟掛牌交易哦！14-16 項不適用，不必煩惱了～17 項如果預估上市股票不到6000萬而且未達25%，就不需要說明流通性的因應措施囉～18 其他需要說明事項：(1) 本次實際發行价格、发放数量、条件与办法，以及计划项目、募集金额和预期进度等等，都打算提请给 股东会决议通过后，由董监事根据情况调整，并依据法律规定进行必要变更，并处理所有相关发行事务。(2) 上述事项如未尽事宜，将授权给董座或者指定的人代表咱们签署所有有关这项私人发售股票契约与文件，并办理相关事项。另外补充一下: 1．目前咱们还没确定应招标对象，如果未来找到法人作为应招标对象的话，会按规定说明相关事项，也会持续关注应招标人的公告哦~ 2．之前本来打算办个私人发售案，但因为经济现况以及期限快到了，所以没能及时找到合适策略投资者。这回重新提出这个案子，是经过对整体经济后续发展的评估，更容易找国内外策略投资者，共同开发产品与市场，加强竞争优势，实现稳定发展跟永续经营，因此继续采用这种方式来筹资哦~ 3．截至114年底，公司现金及约当现金为新台币525,545仟元，营业活动现金流入净额为74,119仟元，这笔钱预计用于当前营运周转资金以及114年的现金红利等等。此外，为了因应AI光通讯产业的发展，我们也得研发新世代高阶产品与技术，所以后续还需足够资金支持营运周转。因此，需要寻找能够扩大公司营运发展的战略合作伙伴，共同开发产品与市场，而限制转让也可以确保我们跟策略投资人的长期合作关系，提高经营稳定性。所以这笔资金确实很必要且合理啊~ 4．这次将采取发行普通股份方式办理，以上限10,000仟股份计算，而此次增加后的资本占比大约11%哩。在交付日起一年内原则上不会发生重大经营权变动，因此引进的新股份不会造成我们经营权的大幅变化。而此次资金用途也是为了满足长远发展所需补充运营资金，希望能够增强财务结构降低成本，同时提升行业地位和长期竞争力，对各位 shareholders 的权益都有好处。
