【昨日盤勢】：禮拜一AMD攏OpenAI簽咧AI晶片供應協議，市場對AI的熱情猶未減退，帶動費半指數繼續向上走，也刺激台股多頭買盤。禮拜二台積電持續創新高，領著台股跳空開高直接衝過2萬7大關，盤中指數一度超越27300點。受惠漲價題材的記憶體及PCB上游原物料玻纖布與銅箔表現強勢。權值股方面，台積電起2.50%，鴻海起0.88%，聯發科起0.38%，廣達起2.83%，台達電更是猛漲4.78%。強勢股方面，有力積電、華邦電、華新、台玻、富喬等27檔個股鎖住漲停；博磊、映泰等也有7%以上的漲幅。不過也有弱勢股像順達和慕康生醫跌停；銘旺科等跌幅6%以上。收市時候，加權指數上揚450.89點作收，成交量為5562.04億元。觀察整體市場變化來看，各類族群同步上揚，其中電子類股票漲了2.04%、傳產0.85%、金融則是小幅增長0.10%。在次族群裡面，以玻璃陶瓷、電器電纜以及油氣燃料表現最好，上升8%到6%左右。
【資金動向】：三大法人合計買超53億多。其中外資買超6億多，而投信卻賣超67億，自營商則大舉買進113億以上。外資最愛的是力積電和華新等等，而賣最多的是華邦電跟潤泰新這些公司。而投信則偏好南亞和南電這些企業，但卻賣掉不少中信金跟國泰金之類的股票。在融資部分增加13億元左右，目前融券餘額34萬張上下。另外外資在期貨部位增加了2752口空單，目前淨空單23701口左右。而借券賣出總共166億元以上。在各類股票成交比重裡面：電子佔83%左右，其次是傳產13%上下，再來就是金融約3%。
【今日盤勢分析】：紐約聯準銀行9月調查顯示大家對未來工作環境感到不安，以為失業風險會增加。《The Information》報導指出甲骨文公司透過出租輝達晶片伺服器得到9億美元收入，但毛利只有1億多，相當於14%的毛利率，比許多非科技零售業還低，也不如很多分析師預期，所以週二美國四大指數下滑，其中包括台積ADR跌了近3%。接下來幾個要注意的重點：第一項係保險業接軌新的制度已經倒數計時中，中秋連假後主管機關趕緊找壽險業者密談，希望能夠順利轉型，包括即使RBC不到200％也能申請特例等等措施；第二項係因為AI伺服器耗能暴增，引爆「升壓革命」，從晶片功率倍增到資料中心供應架構都需要重新設計，高效能成為重要課題，有專家預測全球相關市場將以年複合成長92％速度擴張，新平台GPU功率可望突破3kW，使得800V直流系統可能取代傳統交流供應，不僅降低耗損還推動本地廠商如光寶科崛起成核心角色；第三技術面觀察顯示週二跳空開高並且帶量紅K棒形態形成，多方控局明顯，在5日線沒破之前短線仍由多方掌控，而OTC相較加權稍弱但支撐仍看5日線位置即可。
【投資策略】：OpenAI同AMD合作協議讓人看到希望，使得整個AI板塊持續走強，不過昨晚甲骨文被揭露雲端事務毛利低於預期，引發美國相關概念回檔修正。然而在本地因受到重量級公司消息激勵，加權成功突破27000關卡，目前技術型態仍然保持良好狀況，可望挑戰更高峰，只是在短線波動劇烈情況下建議留意風險控制，同時可考慮布局績優大型或具備亮眼題材的小型標地，如聚焦於半導體先進製程、高速傳輸材料升級替代方案以及PCB蘋果概念軍工生技等等方向。
