【昨日盤勢】：
禮拜五美股三巫日結算，市場延續聯準會降息資金行情，加上台積電受惠2奈米準備量產，AI跟高效能運算需求強勁，禮拜一台股在台積電帶領下開高走高。盤面記憶體、被動元件及探針卡持續熱燒，軍工股在航太展落幕後全面滿血復活。權值股方面：台積電漲2.37%、鴻海漲0.93%、聯發科跌2.43%、廣達收平盤、台達電漲2.13%。盤面強勢股有弘塑、光寶科、精測等共計30檔漲停；雷虎等漲幅7%以上；弱勢股騰雲及新華跌停；太極、中航等跌幅5%以上。終場加權上揚302.23點，以25880.60點作收，成交量4817.48億元。觀察整個盤面變化，三大類股全面上揚：電子1.47%、傳產0.40%、金融0.25%。次族群表現佳的有水泥3.32%，電纜1.87%，塑膠1.46%。
【資金動向】：
三大法人合計賣超41億多。其中外資賣超66億多元，投信賣超52億多，自營商買超77億多元。外資買最多的是台新新光金、南亞科等五家；賣最多的是台泥、國巨*等等五家。投信買最多的是南亞等等五家；賣最多是長榮航等等五家。在融資方面增36億元以上餘額2724億元以上，而融券減少了兩萬張左右餘額31萬張以上。在外資期貨部位空單減少364口淨空單17239口。而借券賣出141億元以上成交比重：電子85%上下傳產12%上下金融2%左右。
【今日盤勢分析】：
聯準會宣布降息後，本週市場焦點轉向官員談話及核心消費支出物價指數(PCE)。輝達宣布將投Open AI 1000億美元，用於建置以輝達AI處理器為核心的龐大資料中心，此消息激勵輝達股票近4%的成長，同步推升美四大指數再創新高，使得今天的台指期夜市突破26000關卡，也讓今天的本地股票再創新高。
第一項分析指出：因為AI相關應用推升了對於高速運算領域需求，使得15家的客戶中有10個來自此領域，因此使得製程成為核心動能而供應鏈同步受惠。
第二項分析提到黃仁勳看好機器人、自駕車未來兩大的終端應用之際，也透露正在孵化自駕計程車專案Robotaxi最快將在全員大会宣布。而根據報告預估2050年全球人形機器人產值可望达到5兆美元，此产业长远发展将为台湾代工厂和零组件厂带来商机。
第三项技术面的观察发现开盘后持续走强并站稳所有均线之上，同时KD, RSI和MACD指标皆呈现正向发展虽然指标钝化但资金充沛且汇率稳定下动能强劲只要电子类成交比重达75%就会助涨整体市场同时视费半走势为判断指数变化的重要参考而OTC指数也同步上涨至最高时序进入季底法人作帐中小型个别题材表现活跃惟需留意乖离率过大的个别震荡加剧风险。
第四项则是聚焦于被动元件记忆体电源供应器以及相关供应链如探针卡军工族群包括华新科威刚光宝科弘塑精测中光电表现突出。
投资策略：
市场延续联准会降息资金行情以及辉达投资引领周一美四大指数创新高全球风险资产偏好继续攀升本地技术面强势且外资减少空单现阶段因应AI需求推动相关电子零组件酿造涨价潮皆利于盘面资金活络FED降息后预期刺激消费由iPhone17热卖揭开序幕类轮番上涨百花齐放建议布局绩优大型权值与具业绩题材中小型聚焦概念半导体先进制程高速传输材料升级替代PCB供应链苹果概念机器人军工生技等族群。
